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PLANEAR
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- Dependencias del Mincit
- Entes de Control
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- Solicitudes de Bienes y Servicios de las dependencias
- Circular externa de Anteproyecto de Presupuesto
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Elaborar los Planes Programas y proyectos para la adquisición, anteproyecto, y proyectos relacionados |
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- Planes programas y proyectos para la adquisición, implementación o mejoramiento de los recursos físicos de la entidad y relacionados
- Anteproyecto de presupuesto
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- Partes interesadas
- Todos los procesos
- Entes de control
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PLANEAR
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- Dependencias del Mincit
- Entes de Control
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- Circular externa de Anteproyecto de Presupuesto
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Liderar la elaboración y registro del proyecto de presupuesto incluida la proyección de ingresos y establecimiento de necesidades de recursos |
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Anteproyecto de presupuesto |
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PLANEAR
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- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
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- Normas que regulan la Contratación Estatal
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Proyectar Circular a las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la identificación de requerimientos de bienes y servicios, gestión de recursos fisicos y financieros para la vigencia fiscal siguiente |
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Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |
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PLANEAR
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- Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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- Solicitudes de adquisición de bienes y/o servicios
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Proyectar Resolución de Constitución y/o reembolso de Caja Menor |
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PLANEAR
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- Lineamientos para la correcta solicitud y trámite de comisiones de servicios, dando cumplimiento a la normatividad vigente que lo regulan
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Solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la apertura y/o reembolso de la caja menor |
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- Certificado de disponibilidad Presupuestal
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PLANEAR
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- Dependencias del MinCIT.
- Entes de Control.
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- Solicitudes de Bienes y Servicios de las dependencias
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Determinar e identificar las necesidades y requerimientos de inversión y mantenimiento que aseguren y garanticen la tenencia, conservación y/o adecuado funcionamiento de los Bienes muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio. |
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- Informe consolidado con los requerimientos identificados para el programa anual de servicios generales y de mantenimiento.
- Acta con información detallada sobre la solicitud de los proyectos de adecuación y construcción de la planta física.
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- Partes interesadas.
- Todos los procesos.
- Entes de Control.
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PLANEAR
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- Dependencias del MinCIT.
- Entes de Control.
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- Solicitudes de Bienes y Servicios de las dependencias.
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Llevar a cabo la revisión documental de los Bienes muebles e inmuebles del Ministerio, con el propósito de determinar e identificar cuáles son susceptibles de transferencia. |
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Inventarios actualizados de los Bienes muebles e inmuebles, identificando aquellos inmuebles susceptibles de transferencia. |
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- Partes interesadas.
- Todos los procesos.
- Entes de Control.
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HACER
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- Todos los procesos.
- Gobierno Nacional.
- Entes de Control.
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- Planes, programas y proyectos para la adquisición, implementación o mejoramiento de los recursos físicos de la entidad.
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Planificar, gestionar y asegurar la disposición y suministro de Bienes de consumo y aquellos susceptibles de devolución, garantizando su adecuada distribución y uso conforme. |
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Informes y actas de gestión presentadas con la descrpción de los Bienes entregados susceptibles de devolución y/o consumo. |
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- Todos los procesos.
- Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo-CIT.
- Funcionarios MinCIT.
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HACER
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- Todos los procesos.
- Gobierno Nacional.
- Entes de Control.
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Estudios previos , anexo Técnicos (análisis del sector, estudio de mercado, matriz de riesgos) |
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Etapa Pre-contractual: Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de los estudios previo, el análisis del sector e inicio del proceso según las reglas que le corresponden a cada modalidad de selección: - Licitación Pública - Selección abreviada de menor cuantía - Mínima cuantía - Contratación directa a través de la plataforma SECOP - Selección abreviada para bienes y servicios de características técnicas uniformes en Bolsa de Productos - Selección abreviada para bienes y servicios de características técnicas uniformes por compra por Catálogo derivado de los Acuerdos Marco de Precios - Selección abreviada para bienes y servicios de características técnicas uniformes por Subasta Inversa - Concurso de méritos - Celebración de convenios o acuerdos Elaboración del clausulado |
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- Contrato suscrito
- Designación de supervisores / interventores
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- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
- Proponentes / Contratistas
- Todos los procesos
- Entes de Control
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HACER
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- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
- Gestión de Recursos
- Proveedores / Contratistas
- Supervisores / Interventores de contrato
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1. SECOP II 2. Plan Anual de Adquisiciones Contratos suscritos 3. Prestación de servicio y/o entrega de bienes pactados en el contrato (evidencias de ejecución) Solicitudes de modificación contractual (cuando aplique) Solicitudes de certificación de contratos en ejecución Informes de supervisión 4. Seguimiento a la ejecución de los contratos bajo su supervisión / interventoría Solicitudes de modificación contractual (cuando aplique) Solicitudes de modificación de supervisor |
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Etapa Contractual: Ejecutar las actividades relacionadas con la cesión, prórroga, adición, terminación anticipada, caducidad, ampliación y/o suspensión de contratos, incluida la modificación al clausulado (cuando aplique), así como la modificación de supervisión y la atención de requerimientos recibidos por parte de los proveedores y contratistas. |
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- Expedientes contractuales actualizados
- Informes de supervisión / interventoría
- Certificados de contratos en ejecución
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- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
- Proponentes / Contratistas
- Proveedores
- Todos los procesos
- Entes de Control
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HACER
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- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
- Supervisores / Interventores de contrato
- Proveedores / Contratistas
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- SECOP II
- Informe de final de Supervisión de contrato
- Solicitudes de certificación de contratos
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Etapa Post- Contractual: - Realizar todas las actuaciones necesarias para tramitar:
- Liquidación bilateral o unilateral (para los contratos que lo requieran).
- Registro de contratos finalizados por terminación del plazo de ejecución.
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- Expediente contractual cerrado (incluyendo acta de liquidación de contrato)
- Certificados de contratos en ejecución
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- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
- Proponentes / Contratistas
- Proveedores / Contratistas
- Todos los procesos
- Entes de Control
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HACER
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- Todos los procesos.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional.
- Departamento Nacional de Planeación.
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- Solicitud de necesidad de recursos financieros
- Ley Presupuesto de Rentas, Recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia.
- Decreto de Liquidación y anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos
- Acta de fenecimiento y constitución de reservas presupuestales
- Solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP
- Solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP
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Gestión Presupuestal - Realizar Distribución y Desagregación del Presupuesto.
- Preparar Actos Administrativos para desagregación y distribución del presupuesto.
- Gestionar las actividades necesarias para la realización de modificaciones presupuestales.
- Constituir las reservas presupuestales y cuentas por pagar al finalizar la vigencia.
- Expedir registros presupuestal y controlar la ejecución presupuestal a través de la expedición del documento que certifica que se ha comprometido una parte del presupuesto, con el fin de cumplir obligaciones contractuales.
- Expedir certificados de disponibilidad presupuestal y controlar la ejecución presupuestal a través de la expedición del documento que garantiza la existencia de apropiación.
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- Presupuesto aprobado
- Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto)
- Rezago presupuestal constituido
- Rezago Presupuestal (Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar)
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP
- Registro Presupuestal RP
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- Entes de control
- Todos los procesos
- Supervisores de contrato
- Ordenador del gasto
- DIAN
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HACER
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- Gestión de recursos financieros.
- Fortalecimiento y capacidades humanas
- Proveedores y Contratistas
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- Anteproyecto de presupuesto
- Formato interno PAC
- Obligaciones con soportes
- Informe ingresos SIIF de tesorería
- Informe Bancos
- Informe nómina
- Archivo de nómina para pago
- Ingresos periódicos del recaudo
- Ingresos periódicos de bienes
- Movimientos registrados en contabilidad
- Ejecución presupuestal y movimientos registrados en contabilidad y tesorería
- Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto).
- Informes y reportes de ejecución presupuestal, contable y de tesorería.
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Gestión contable Generar obligaciones, causación del gasto y validación de la calidad de la información recibida de los procesos. |
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- Obligación, comprobante contables, presupuestal y de Tesorería
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- Entidades de control
- Gestión de recursos
- Funcionarios y contratistas
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional
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HACER
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- Gestión de recursos financieros
- Fortalecimiento y capacidades humanas
- Proveedores y Contratistas
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- Archivo de liquidación de Nómina y actos administrativos
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Gestión contable Solicitar ajustes o faltantes según corresponda y elaborar documentos para el registro contable. |
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- Obligación, comprobante contables, presupuestal y de Tesorería
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- Entidades de control
- Gestión de recursos
- Funcionarios y contratistas
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional
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HACER
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- Gestión de recursos financieros.
- Fortalecimiento y capacidades humanas
- Proveedores y Contratistas
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- Recibos de impuestos, Extractos bancarios
- Solicitud de devoluciones, Cajas menores, valoración de pasivos contingentes.
- Informe ingresos SIIF de tesorería
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Gestión contable - Recibir, clasificar, conciliar y registrar ingreso.
- Conciliar movimientos financieros.
- Elaborar registros contables y generar estados financieros e informes internos y externos.
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- Declaraciones elaboradas
- Conciliaciones
- Estados financieros y Estados de ejecución presupuestal
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- Entidades de control
- Gestión de recursos
- Funcionarios y contratistas
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional
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HACER
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- Anteproyecto de presupuesto
- Formato interno PAC
- Obligaciones con soportes
- Informe ingresos SIIF de tesorería
- Informe Bancos
- Informe nómina
- Archivo de nómina para pago
- Ingresos periódicos del recaudo
- Ingresos periódicos de bienes
- Movimientos registrados en contabilidad
- Ejecución presupuestal y movimientos registrados en contabilidad y tesorería
- Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto).
- Informes y reportes de ejecución presupuestal, contable y de tesorería.
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Gestión de Tesorería Programar y realizar el pago de las obligaciones del Ministerio |
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- Formato PAC
- Control saldos bancarios, comprobantes contables, información en plataformas, soporte de giros
- Registro de ingresos
- Conciliación
- Declaraciones presentadas y pagadas
- Certificados de retención e información exógena
- Circulares Internas aprobadas
- Informes presupuestales, contables y de tesorería
- Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
- Informes presupuestales, contables y de tesorería
- Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
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- DIAN
- Secretaria Distrital de Hacienda
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Entes de control
- Supervisores, contratistas y proveedores
- Gestión de Recursos
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HACER
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- Anteproyecto de presupuesto
- Formato interno PAC
- Obligaciones con soportes
- Informe ingresos SIIF de tesorería
- Informe Bancos
- Informe nómina
- Archivo de nómina para pago
- Ingresos periódicos del recaudo
- Ingresos periódicos de bienes
- Movimientos registrados en contabilidad
- Ejecución presupuestal y movimientos registrados en contabilidad y tesorería
- Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto).
- Informes y reportes de ejecución presupuestal, contable y de tesorería.
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Gestión de Tesorería Efectuar pagos |
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- Formato PAC
- Control saldos bancarios, comprobantes contables, información en plataformas, soporte de giros
- Registro de ingresos
- Conciliación
- Declaraciones presentadas y pagadas
- Certificados de retención e información exógena
- Circulares Internas aprobadas
- Informes presupuestales, contables y de tesorería
- Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
- Informes presupuestales, contables y de tesorería
- Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
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- DIAN
- Secretaria Distrital de Hacienda
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Entes de control
- Supervisores, contratistas y proveedores
- Gestión de Recursos
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HACER
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- Anteproyecto de presupuesto
- Formato interno PAC
- Obligaciones con soportes
- Informe ingresos SIIF de tesorería
- Informe Bancos
- Informe nómina
- Archivo de nómina para pago
- Ingresos periódicos del recaudo
- Ingresos periódicos de bienes
- Movimientos registrados en contabilidad
- Ejecución presupuestal y movimientos registrados en contabilidad y tesorería
- Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto).
- Informes y reportes de ejecución presupuestal, contable y de tesorería.
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Gestión de Tesorería - Realizar traslados a cuenta CUN
- Recibir, clasificar, conciliar y registrar ingreso
- Conciliar movimientos financieros.
- Elaborar, presentar y pagar declaraciones tributarias
- Elaborar y entregar certificados de retenciones e información exógena, nacional y distrital
- Elaborar, analizar y presentar estados financieros e informes
- Registrar distribución cupo PAC y realizar ajustes
- Programar el recibo de la información que proviene de entidades externas e internas de acuerdo con los cronogramas establecidos en el Proceso Gestión de Recursos Financieros
- Realizar los lineamientos del Proceso de Recursos Financieros
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- Formato PAC
- Control saldos bancarios, comprobantes contables, información en plataformas, soporte de giros
- Registro de ingresos
- Conciliación
- Declaraciones presentadas y pagadas
- Certificados de retención e información exógena
- Circulares Internas aprobadas
- Informes presupuestales, contables y de tesorería
- Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
- Informes presupuestales, contables y de tesorería
- Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
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- DIAN
- Secretaria Distrital de Hacienda
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Entes de control
- Supervisores, contratistas y proveedores
- Gestión de Recursos
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HACER
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- Todos los procesos.
- Gobierno Nacional.
- Entes de Control.
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- Proyectos de adecuación y construcción de la planta física
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Asegurar y velar la prestación eficiente y continua de los servicios generales en las distintas dependencias del Ministerio, garantizando la operatividad y el adecuado funcionamiento institucional. |
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Acta de conformidad sobre el nivel de satisfacción de las dependencias del Ministerio respecto a los servicios generales recibidos. |
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Todos los procesos. Entidades del sector Comercio, Industria y Turismo-CIT. Funcionarios MinCIT. |
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HACER
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- Todos los procesos.
- Gobierno Nacional.
- Entes de Control.
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- Bienes de consumo devolutivos
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Ejecutar el programa del plan anual de adquisiciones de servicios generales y de mantenimiento |
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- Informes de ejecución del Programa Anual de Servicios Generales y de Mantenimiento.
- Órdenes de servicio y contratos ejecutados.
- Actas de conformidad y recepción de servicios.
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- Todos los procesos.
- Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo-CIT.
- Funcionarios MinCIT.
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