Solicitudes de Bienes y Servicios de las dependencias
Circular externa de Anteproyecto de Presupuesto
Elaborar los Planes Programas y proyectos para la adquisición, anteproyecto, y proyectos relacionados
Planes programas y proyectos para la adquisición, implementación o mejoramiento de los recursos físicos de la entidad y relacionados
Anteproyecto de presupuesto
Partes interesadas
Todos los procesos
Entes de control
PLANEAR
Dependencias del Mincit
Entes de Control
Circular externa de Anteproyecto de Presupuesto
Liderar la elaboración y registro del proyecto de presupuesto incluida la proyección de ingresos y establecimiento de necesidades de recursos
Anteproyecto de presupuesto
Todos los procesos
PLANEAR
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
Normas que regulan la Contratación Estatal
Proyectar Circular a las dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la identificación de requerimientos de bienes y servicios, gestión de recursos fisicos y financieros para la vigencia fiscal siguiente
Acto administrativo
Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
PLANEAR
Dependencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Solicitudes de adquisición de bienes y/o servicios
Proyectar Resolución de Constitución y/o reembolso de Caja Menor
Circular
Todos los procesos
PLANEAR
Procesos del Mincit
Lineamientos para la correcta solicitud y trámite de comisiones de servicios, dando cumplimiento a la normatividad vigente que lo regulan
Solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la apertura y/o reembolso de la caja menor
Certificado de disponibilidad Presupuestal
Entes de control
PLANEAR
Dependencias del MinCIT.
Entes de Control.
Solicitudes de Bienes y Servicios de las dependencias
Determinar e identificar las necesidades y requerimientos de inversión y mantenimiento que aseguren y garanticen la tenencia, conservación y/o adecuado funcionamiento de los Bienes muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio.
Informe consolidado con los requerimientos identificados para el programa anual de servicios generales y de mantenimiento.
Acta con información detallada sobre la solicitud de los proyectos de adecuación y construcción de la planta física.
Partes interesadas.
Todos los procesos.
Entes de Control.
PLANEAR
Dependencias del MinCIT.
Entes de Control.
Solicitudes de Bienes y Servicios de las dependencias.
Llevar a cabo la revisión documental de los Bienes muebles e inmuebles del Ministerio, con el propósito de determinar e identificar cuáles son susceptibles de transferencia.
Inventarios actualizados de los Bienes muebles e inmuebles, identificando aquellos inmuebles susceptibles de transferencia.
Partes interesadas.
Todos los procesos.
Entes de Control.
HACER
Todos los procesos.
Gobierno Nacional.
Entes de Control.
Planes, programas y proyectos para la adquisición, implementación o mejoramiento de los recursos físicos de la entidad.
Planificar, gestionar y asegurar la disposición y suministro de Bienes de consumo y aquellos susceptibles de devolución, garantizando su adecuada distribución y uso conforme.
Informes y actas de gestión presentadas con la descrpción de los Bienes entregados susceptibles de devolución y/o consumo.
Todos los procesos.
Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo-CIT.
Funcionarios MinCIT.
HACER
Todos los procesos.
Gobierno Nacional.
Entes de Control.
Estudios previos , anexo Técnicos (análisis del sector, estudio de mercado, matriz de riesgos)
Etapa Pre-contractual:
Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de los estudios previo, el análisis del sector e inicio del proceso según las reglas que le corresponden a cada modalidad de selección:
- Licitación Pública
- Selección abreviada de menor cuantía
- Mínima cuantía
- Contratación directa a través de la plataforma SECOP
- Selección abreviada para bienes y servicios de características técnicas uniformes en Bolsa de Productos
- Selección abreviada para bienes y servicios de características técnicas uniformes por compra por Catálogo derivado de los Acuerdos Marco de Precios
- Selección abreviada para bienes y servicios de características técnicas uniformes por Subasta Inversa
- Concurso de méritos
- Celebración de convenios o acuerdos
Elaboración del clausulado
Contrato suscrito
Designación de supervisores / interventores
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
Proponentes / Contratistas
Todos los procesos
Entes de Control
HACER
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
Gestión de Recursos
Proveedores / Contratistas
Supervisores / Interventores de contrato
1. SECOP II
2. Plan Anual de Adquisiciones
Contratos suscritos
3. Prestación de servicio y/o entrega de bienes pactados en el contrato (evidencias de ejecución)
Solicitudes de modificación contractual (cuando aplique)
Solicitudes de certificación de contratos en ejecución
Informes de supervisión
4. Seguimiento a la ejecución de los contratos bajo su supervisión / interventoría
Solicitudes de modificación contractual (cuando aplique)
Solicitudes de modificación de supervisor
Etapa Contractual:
Ejecutar las actividades relacionadas con la cesión, prórroga, adición, terminación anticipada, caducidad, ampliación y/o suspensión de contratos, incluida la modificación al clausulado (cuando aplique), así como la modificación de supervisión y la atención de requerimientos recibidos por parte de los proveedores y contratistas.
Expedientes contractuales actualizados
Informes de supervisión / interventoría
Certificados de contratos en ejecución
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
Proponentes / Contratistas
Proveedores
Todos los procesos
Entes de Control
HACER
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
Supervisores / Interventores de contrato
Proveedores / Contratistas
SECOP II
Informe de final de Supervisión de contrato
Solicitudes de certificación de contratos
Etapa Post- Contractual:
Realizar todas las actuaciones necesarias para tramitar:
Liquidación bilateral o unilateral (para los contratos que lo requieran).
Registro de contratos finalizados por terminación del plazo de ejecución.
Expediente contractual cerrado (incluyendo acta de liquidación de contrato)
Certificados de contratos en ejecución
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE)
Proponentes / Contratistas
Proveedores / Contratistas
Todos los procesos
Entes de Control
HACER
Todos los procesos.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional.
Departamento Nacional de Planeación.
Solicitud de necesidad de recursos financieros
Ley Presupuesto de Rentas, Recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia.
Decreto de Liquidación y anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos
Acta de fenecimiento y constitución de reservas presupuestales
Solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP
Solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal CDP
Gestión Presupuestal
Realizar Distribución y Desagregación del Presupuesto.
Preparar Actos Administrativos para desagregación y distribución del presupuesto.
Gestionar las actividades necesarias para la realización de modificaciones presupuestales.
Constituir las reservas presupuestales y cuentas por pagar al finalizar la vigencia.
Expedir registros presupuestal y controlar la ejecución presupuestal a través de la expedición del documento que certifica que se ha comprometido una parte del presupuesto, con el fin de cumplir obligaciones contractuales.
Expedir certificados de disponibilidad presupuestal y controlar la ejecución presupuestal a través de la expedición del documento que garantiza la existencia de apropiación.
Presupuesto aprobado
Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto)
Rezago presupuestal constituido
Rezago Presupuestal (Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP
Registro Presupuestal RP
Entes de control
Todos los procesos
Supervisores de contrato
Ordenador del gasto
DIAN
HACER
Gestión de recursos financieros.
Fortalecimiento y capacidades humanas
Proveedores y Contratistas
Anteproyecto de presupuesto
Formato interno PAC
Obligaciones con soportes
Informe ingresos SIIF de tesorería
Informe Bancos
Informe nómina
Archivo de nómina para pago
Ingresos periódicos del recaudo
Ingresos periódicos de bienes
Movimientos registrados en contabilidad
Ejecución presupuestal y movimientos registrados en contabilidad y tesorería
Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto).
Informes y reportes de ejecución presupuestal, contable y de tesorería.
Gestión contable
Generar obligaciones, causación del gasto y validación de la calidad de la información recibida de los procesos.
Obligación, comprobante contables, presupuestal y de Tesorería
Entidades de control
Gestión de recursos
Funcionarios y contratistas
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional
HACER
Gestión de recursos financieros
Fortalecimiento y capacidades humanas
Proveedores y Contratistas
Archivo de liquidación de Nómina y actos administrativos
Gestión contable
Solicitar ajustes o faltantes según corresponda y elaborar documentos para el registro contable.
Obligación, comprobante contables, presupuestal y de Tesorería
Entidades de control
Gestión de recursos
Funcionarios y contratistas
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional
HACER
Gestión de recursos financieros.
Fortalecimiento y capacidades humanas
Proveedores y Contratistas
Recibos de impuestos, Extractos bancarios
Solicitud de devoluciones, Cajas menores, valoración de pasivos contingentes.
Informe ingresos SIIF de tesorería
Gestión contable
Recibir, clasificar, conciliar y registrar ingreso.
Conciliar movimientos financieros.
Elaborar registros contables y generar estados financieros e informes internos y externos.
Declaraciones elaboradas
Conciliaciones
Estados financieros y Estados de ejecución presupuestal
Entidades de control
Gestión de recursos
Funcionarios y contratistas
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro Nacional
HACER
Gestión de Recursos
Anteproyecto de presupuesto
Formato interno PAC
Obligaciones con soportes
Informe ingresos SIIF de tesorería
Informe Bancos
Informe nómina
Archivo de nómina para pago
Ingresos periódicos del recaudo
Ingresos periódicos de bienes
Movimientos registrados en contabilidad
Ejecución presupuestal y movimientos registrados en contabilidad y tesorería
Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto).
Informes y reportes de ejecución presupuestal, contable y de tesorería.
Gestión de Tesorería
Programar y realizar el pago de las obligaciones del Ministerio
Formato PAC
Control saldos bancarios, comprobantes contables, información en plataformas, soporte de giros
Registro de ingresos
Conciliación
Declaraciones presentadas y pagadas
Certificados de retención e información exógena
Circulares Internas aprobadas
Informes presupuestales, contables y de tesorería
Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
Informes presupuestales, contables y de tesorería
Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
DIAN
Secretaria Distrital de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Entes de control
Supervisores, contratistas y proveedores
Gestión de Recursos
HACER
Gestión de recursos
Anteproyecto de presupuesto
Formato interno PAC
Obligaciones con soportes
Informe ingresos SIIF de tesorería
Informe Bancos
Informe nómina
Archivo de nómina para pago
Ingresos periódicos del recaudo
Ingresos periódicos de bienes
Movimientos registrados en contabilidad
Ejecución presupuestal y movimientos registrados en contabilidad y tesorería
Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto).
Informes y reportes de ejecución presupuestal, contable y de tesorería.
Gestión de Tesorería
Efectuar pagos
Formato PAC
Control saldos bancarios, comprobantes contables, información en plataformas, soporte de giros
Registro de ingresos
Conciliación
Declaraciones presentadas y pagadas
Certificados de retención e información exógena
Circulares Internas aprobadas
Informes presupuestales, contables y de tesorería
Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
Informes presupuestales, contables y de tesorería
Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
DIAN
Secretaria Distrital de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Entes de control
Supervisores, contratistas y proveedores
Gestión de Recursos
HACER
Gestión de Recursos
Anteproyecto de presupuesto
Formato interno PAC
Obligaciones con soportes
Informe ingresos SIIF de tesorería
Informe Bancos
Informe nómina
Archivo de nómina para pago
Ingresos periódicos del recaudo
Ingresos periódicos de bienes
Movimientos registrados en contabilidad
Ejecución presupuestal y movimientos registrados en contabilidad y tesorería
Acto Administrativo de desagregación del Presupuesto (Validado por los Ordenadores del Gasto).
Informes y reportes de ejecución presupuestal, contable y de tesorería.
Gestión de Tesorería
Realizar traslados a cuenta CUN
Recibir, clasificar, conciliar y registrar ingreso
Conciliar movimientos financieros.
Elaborar, presentar y pagar declaraciones tributarias
Elaborar y entregar certificados de retenciones e información exógena, nacional y distrital
Elaborar, analizar y presentar estados financieros e informes
Registrar distribución cupo PAC y realizar ajustes
Programar el recibo de la información que proviene de entidades externas e internas de acuerdo con los cronogramas establecidos en el Proceso Gestión de Recursos Financieros
Realizar los lineamientos del Proceso de Recursos Financieros
Formato PAC
Control saldos bancarios, comprobantes contables, información en plataformas, soporte de giros
Registro de ingresos
Conciliación
Declaraciones presentadas y pagadas
Certificados de retención e información exógena
Circulares Internas aprobadas
Informes presupuestales, contables y de tesorería
Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
Informes presupuestales, contables y de tesorería
Estados Financieros - Notas a los Estados Financieros
DIAN
Secretaria Distrital de Hacienda
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Entes de control
Supervisores, contratistas y proveedores
Gestión de Recursos
HACER
Todos los procesos.
Gobierno Nacional.
Entes de Control.
Proyectos de adecuación y construcción de la planta física
Asegurar y velar la prestación eficiente y continua de los servicios generales en las distintas dependencias del Ministerio, garantizando la operatividad y el adecuado funcionamiento institucional.
Acta de conformidad sobre el nivel de satisfacción de las dependencias del Ministerio respecto a los servicios generales recibidos.
Todos los procesos.
Entidades del sector Comercio, Industria y Turismo-CIT.
Funcionarios MinCIT.
HACER
Todos los procesos.
Gobierno Nacional.
Entes de Control.
Bienes de consumo devolutivos
Ejecutar el programa del plan anual de adquisiciones de servicios generales y de mantenimiento
Informes de ejecución del Programa Anual de Servicios Generales y de Mantenimiento.
Órdenes de servicio y contratos ejecutados.
Actas de conformidad y recepción de servicios.
Todos los procesos.
Entidades del Sector Comercio, Industria y Turismo-CIT.
